银行同业业务研究


上海国际银行金融学院“福银同业研究中心”

 

上海国际银行金融学院“福银同业研究中心”于2016年9月在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区成立,由上海财经大学上海国际银行金融学院和福银金融服务集团联合设立,旨在打造一流的商业银行同业金融业务研究、教育和培训组织。上海财经大学在国内财经领域排名首位,与德国法兰克福财经管理大学合作创办的上海国际银行金融学院是一所具有独立法人资格的中外合作的国际性银行培训和咨询机构,师资力量雄厚。福银金融是一家集票据业务、债券业务、商业保理、互联网金融投融资服务业务于一身的综合性类金融服务集团。2015年9月,福银金融在上海股权交易中心成功挂牌上市。

 

商业银行同业金融业务是指以金融同业客户为服务与合作对象,以同业资金融通为核心的各项业务,是商业银行近年来兴起并蓬勃发展的一项新业务。具体包括:代理同业资金清算、同业存放、债券投资、同业拆借、外汇买卖、衍生产品交易、代客资金交易和同业资产买卖回购、票据转贴现和再贴现等业务。

 

近年来,一些股份制商业银行同业业务发展迅速,同业业务量、收入、利润等在商业银行各项业务的占比和贡献明显提高。但国内商业银行已有的同业合作大多数还停留在比较浅的层次。我国金融同业合作的目的,是为了提升国内金融体系的整体竞争力,推进金融制度市场化进程。为此,“高层次、宽范围、新领域”应成为我国未来同业合作发展的方向。“福银同业研究中心”将致力于商业银行同业业务的深层次研究,紧跟国际潮流,不断开拓创新,为国内商业银行同业金融业务的深入开展提供全方位服务。

 

研究中心主要领导:

 

主任:梁志华

研究生学历。1995年任上海证大实业有限公司总经理;1997年任上海天阙技术发展有限公司总经理;2002年任新浪网华东区执行总裁;2014年起,任上海国际银行金融学院副院长;2016年起,兼任上海金山互联网金融产业园总经理。

 

常务副主任:陈政江

1995年历任中国工商银行河南省华信支行票据部总经理、计财部总经理;2002年任上海普兰金融服务有限公司副总经理;2013年,创建上海福银投资控股有限公司,现任福银金融集团总裁 、福银票号董事长。2014年,被中国金融管理协会、全国商业银行联合会评为“2014中国金融管理创新人物”“2014中国金融行业最佳经纪人”。

 

秘书长:吴克毅

1996年任中国人民银行上海市分行办公室副主任;2002年任《上海金融报》总编辑;2004年至2014年任中国人民银行总部上海票据交换中心主任。2015年起,任上海互联网金融行业协会副秘书长。

 

课程内容:

1、债券类课程

债券市场形势

宏观经济形势与货币政策

资金面分析

政策面分析

近期热点事件解析

债券从业人员入门导论

银行间市场的组织体系

债券交易员的日常

债券交易员的成长路径

债券交易员的修炼

债券基础知识

债券的起源与定义

货币时间价值

债券要素与术语

债券的定价和价格波动

债券市场功能

债券市场发展历程

债券产品

利率债产品

信用债产品

资产证券化

国际债券与债券衍生品

债券发行市场

债券发行市场的构成要素

利率债的发行

信用债的发行

债券交易市场

债券市场概览

债券交易主体

债券交易方式

债券交易的法律法规

债券风险与风险管理

金融风险的分类

债券的市场风险防控

债券的流动性风险与操作风险防控

Excel在债券业务中的应用

历史VaR预期损失模型

信用级别模型

制作债券价格计算器

试算财务报表

债券操作实务与操作风险防控

债券前台实务操作

债券后台实务操作

债券业务数据统计与分析

债券业务操作风险防控

债券运营实务

市场准入与联网交易

银行间债券资金交易

银行间交易管理

债券交易的组织与监管

债券交易的组织机构

债券业务的服务机构

债券业务的监管

债券投资策略

宏观经济分析与战略组合配置

单券选择与战术资产配置

债券波段的技术分析

债券交易策略

债券市场分析框架

债券期限结构分析

债券投资交易策略

量化投资的重要功能

债券运营管理

债券业务模式选择

债券团队建设

债券业务绩效考核

日常管控关键点

债券业务管理

四分类账户

债券投资分析框架

债券投资交易策略与组合管理

债券风险管理

金融风险与资本

金融风险分类与巴塞尔新资本协议

市场风险量化及管理

信用风险量化及管理

 

2、票据类课程

票据市场形势与趋势分析

宏观经济形势与货币政策

票据承兑市场的新变化

市场流动性与票据价格

趣谈票据发展简史

票据的产生

中外票据演化历程

当代中国票据市场发展进程

票据基础知识

票据

汇票

支票、本票

票据法基础

银行承兑汇票签发业务操作实务

票据承兑业务基础

票据承兑业务模式

票据承兑业务操作流程

票据承兑业务的特殊业务处理

银行承兑汇票直贴现业务操作实务

票据直贴现业务交易模式及盈利分析

票据直贴现业务交易流程

票据直贴现业务操作实务

银行承兑汇票转贴现业务操作实务

票据转贴现业务交易模式及盈利分析

票据转贴现业务交易流程

票据转贴现业务操作实务

银行承兑汇票真假鉴别

2010版银行承兑汇票特征

银行承兑汇票鉴别方法

银行承兑汇票验票实务

假票作案手法、鉴别与风险防控

瑕疵票据的认定及业务处理

票据正面瑕疵

背书不连续瑕疵

背书用章瑕疵

背书出框瑕疵

重复背书瑕疵

其他瑕疵

电子商业汇票业务运营及操作实务

电票市场发展趋势

电票及电票业务运营与操作实务

电票业务风险防控

电票业务创新运用

商业承兑汇票业务操作实务

商业承兑汇票市场形势分析

商业承兑汇票业务操作流程

商业承兑汇票贴现

商业承兑汇票发展的机遇与挑战

票据经典案例详解

焦点案件解读

传统案件解读

电票案件解读

商票案件解读

票据案件的法律思考

票据业务风险及防控

数据解读票据案件发生情况

票据业务风险类型

票据业务风险防控

票据案件解析

最新票据政策监管解读

203号文件解读

127号文解读

140号文解读

MPA解读

营改增解读

中小银行票据业务运营

银行业务发展趋势

中小银行票据业务运营思想准备

中小银行票据业务组织架构、规章制度准备

中小银行票据业务税务准备

中小银行票据业务绩效及激励机制准备

中小银行票据业务运营实务

中小银行票据业务风险防控

中小银行如何参与票据市场

中小银行优劣势分析

中小银行票据产品定位分析

中小银行票据市场定位分析

中小银行票据交易模式建议

中小银行参与票据市场方案设计

企业票据融资实务

票据及票据签发基础知识

企业票据融资基本技巧

企业票据融资模式详解

当前利率与票据套利机会

企业套利基本技巧

当前利率下的套利案例详解

 

3、同业类课程

同业业务基础知识

什么是同业业务

同业机构的范围

同业业务基本要素

同业业务的发展

同业业务开展

开展动机

开展前期准备

开展流程

同业资产产品(模式、流程、监管要点)

存放同业

拆出资金

买入返售金融资产

同业负责产品(模式、流' ;&,"vIE' ;&,"

同业存放

拆入资金

卖出回购金融资产

同业业务风险

信用风险

操作风险

利率及流动性风险

合规风险

系统性风险

同业监管文件解读

国办107号文

银发(2014)127号文

银监办发(2014)140号文

银监办发(2016)82号文

银发(2016)126号文

宏观审慎评估体系(MPA)

同业理财

同业理财业务模式

同业理财业务操作流程

同业理财业务风险管控

同业授信基础

什么是同业授信

同业授信文件解读

同业授信发展趋势

同业授信的商业价值

同业授信开展

授信组织

业务范围

申请流程

审批流程

同业授信实务

给予授信

申请授信

授信文本工具

同业授信风险管控

同业授信风险限额

同业授信评级模型

同业授信风险预警


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