FRM


关于GARP

全球风险管理专业人士协会Global Association of Risk Professionals是全球唯一公认的、进行金融风险认证考试和教育的专业协会。GARP组织的金融风险基础国际证书(FFR)、银行风险与监管国际证书(ICBRR)、金融风险管理师(FRM)和能源风险管理师(ERP)等考试被全球风险专业人士广泛认可。


FRM简介

二十多年来,金融风险管理师(FRM)证书已经成为了全球风险管理的风向标,发展出了一大批领导世界的风险专业人士,FRM证书制定了一系列帮助公司再快速变化的金融行业成功的必要技能和知识。

FRM让学员们去理解和应用一系列成为风险管理师所必须的技能和知识。它的课程体系由一批风险管理专业人士和世界顶尖的学院持续进行着升级,确保了FRM可以不断升级来满足金融行业的需求。

目前,已经有超过40,000的FRM持证人被国际上几乎所有的银行、信托、基金、咨询公司和大型企业所雇佣。至2015年,有超过1000家大型的企业雇佣了至少5名FRM持证人,而且市场对金融风险专业人才的需求还在快速增长。获得FRM证书将带领你加入到一个横跨195个国家的行业职业体系中,让你获得更多行业机遇及职业通道。


证书样本

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适用人群

金融机构风控人员,金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO 、 MIS 、 CIO 。其中大部分为服务于大型企业与金融业工作者为主。


课程教材


课程

教材

PART I

风险管理基础 FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT

 

4本

定量分析方法 QUANTITATIVE ANALYSIS

金融市场与金融产品 FINANCIAL MARKETSS AND PRODUCTS

估值与风险建模 VALUATION AND RISK MODELS

PART II

市场风险计量与管理 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

4本

信用风险计量与管理 CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

操作与综合风险管理 OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

风险管理与投资管理 RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT

金融市场前沿话题 CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS


FRM影响力

风险管理涵盖众多领域,包括金融数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计、法律、等内容。在金融市场困境或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策,需要众多的金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)的参与。经过17年的发展,FRM已经成为全球瞩目的国际风险管理证书;在国内,随着金融风险专业人员的需求日益壮大,FRM正日益受到各家金融机构以及监管部门的重视。


发展目标

“十三五”上海金融人才发展目标:金融人才规模与结构更趋合理。到2020年,上海金融从业人员达到45万人左右;金融人才专业分布与金融行业发展布局更加契合;新型金融人才队伍适应新型金融业态的发展;紧缺急需金融人才数量显著增加;金融人才队伍梯次结构更加合理。

“十三五”时期,上海金融人才发展目标是:到2020年,基本形成门类齐全、结构合理、流动自由的金融人力资源体系,基本建设成为具有全球影响力、吸引力、配置力的国际金融人才高地。

金融人才国际化特征更为明显。具有海外留学、工作经历和具有外资金融机构工作经历的人才占金融从业人员的比例有较大幅度提升;吸引和集聚一批海外顶尖金融人才;本土金融人才的全球视野和国际化水平不断提高;到2020年,上海金融从业人员拥有特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、注册金融理财师(CFP)、金融风险管理师(FRM)、英国特许注册会计师(ACCA)等国际资格认证证书达到3.5万张左右;“走出去”的步伐不断加快,更为积极地参与国际合作与竞争。


通过率

Part Ⅰ

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Part Ⅱ

 

ICBRR介绍

银行风险与监管国际证书(ICBRR)由全球最大的风险管理专业人士协会(Global Association of Risk Professionals,GARP)推出,中国人民银行中国金融培训中心指导引进的“银行风险经理”高级国际专业类证书。该证书在全球195个国家和地区认可,总计超过10万学员参与考试。目前,根据国内商业银行加快风险管理专业人才培养的迫切性,以及不断完善银行风险管理专业人才队伍的层次和结构的必要性,累计已有来自全国各大金融机构的几万名银行从业员工通过ICBRR考试认证。该证书为中文机考,主要考察银行风险识别、计量与管理的基本知识,以及对巴塞尔新资本协议等监管要求的掌握。考试内容涉及银行风险与监管基础、市场风险管理与监督、财务风险管理与监督、信用风险管理与监督、操作风险管理与监管、监督与管制等。

目前,中国银行业已全面对外开放,并且国有大型商业银行将在2010年以后逐步实施新巴塞尔资本协议(I,II,甚至III)。在这种新形势下,中国商业银行认识到要想与跨国银行展开竞争,就必须提高银行的金融风险管理水平,必须拥有一批熟悉国际标准,掌握全面基本的银行风险管理知识,了解国际银行监管架构的风险管理人才。

中国以及世界各地的银行有必要对员工进行系统、持续的培训和认证项目,使其理解并掌握风险管理技术和理念。培训有助于银行保持自身的竞争力并最大限度地避免可能发生的声誉和经济上的风险。同时,也将使中国银监会和全球投资者对中国银行业的长期稳健发展充满信心。


贴标认证

根据GARP协会的申请,中华人民共和国人力资源和社会保障部OSTA经过对ICBRR证书系统地技术审核,2008年1月,批准ICBRR证书在华注册,注册号为劳引字【2008】001号,正式将ICBRR证书纳入国家职业资格证书统一管理体系,并给予通过考试的会员以贴标认证(仅适用大陆考生参加中文考试)。


证书样本&贴标认证


招生对象

1. 银行员工,特别是风险条线人员

2. 银行其他部门从业人员,包括营运、技术、审计、法律、法规、销售、贸易等人员

3. 大专及以上学历,对于银行风险与监管有浓厚兴趣,或希望从事银行风险管理与监管工作的人员

 

课程教材

课程名称

知识点

OUTLINES

教材

信用风险管理

1、信用风险

2、信用产品的风险

3、信用风险组合管理

4、信用风险的监管视角和风险

1、Credit Risk Assessment

2、The Risks of Credit Products

3、Credit Risk Portfolio Management

4、Regulatory View

市场风险管理

5、银行风险管理概述

6、外汇市场、工具和风险

7、利率市场、工具和风险

8、股权和商品市场,工具

5、FX Market, Instrument and RiskInterest   Rate Markets, Instrument and Risk

6、Equity and Commodity Markets, Instruments   and Risks

7、The Risk Management Process

8、Risks in Bank Trading Strategies

Market Risk Organization and Reporting

操作风险管理

9、操作风险

10、损失数据和风险及控制自我评估

11、情景分析、关键风险指标

12、报告和最佳实践

9、Operational Risk

10、Loss Data and Risk &Control Self Assessments

11、Scenario Analysis,Key Risk Indicators

12、Reporting and Best Practices

银行综合风险管理

13、银行账户的利率风险

14、银行账户的流动性风险

15、银行资本管理

13、Interest Rate Risk in the Banking Book

14、Liquidity Risk in the Banking Book

15、Bank Capital Management


雇主认可

GARP协会在金融风控行业是认可度最高、最专业、最享受盛名的协会,其所开发的证书受到行业雇主的一致好评。至2015年为止全球有1000多家企业至少雇佣了5名GARP会员,且认可雇主以每年百分之二十的数字在不断增加。特别是中国工商银行、中国银行、汇丰银行、中国农业银行、花旗银行、毕马威、荷兰银行、瑞信、美国银行、瑞士联合银行、普华永道等雇佣了最多GARP会员。

 

ICBRR主要生源地

 

 

FFR介绍

风险基础国际证书 Foundations of Financial Risk (FFR),是由全球风险管理专业人士协会(GARP)引入的国际资格认证,旨在让银行从业人员了解各种风险管理方法和基于风险的监管要求,从而帮助银行在整个机构内建立一种风险意识文化,保证银行的稳健发展。银行风险基础国际证书以巴塞尔新资本协议为基础,专注于银行风险与监管领域,有助于银行从业人员更好地把握在日益扩张的全球风险监管环境中涌现出来的各类金融风险。

招生对象:

银行员工,本科及以上学历,对银行风险与监管有浓厚兴趣,或希望从事银行风险管理与监管工作的人员银行其他从业人员,包括营运、技术、审计、法律、法规、销售、贸易等人员

考试参考教材:

《风险基础概述》风险基础国际证书 (FFR)考试全球风险管理专业人士协会( GARP ) 指定参考教材 《Foundation of Financial Risk》的中文版。

 

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